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银华逆向投资14日至二十二227日发行,3月11日本资本产通告摘要一览

  据悉,刚刚获得“3年服务社保奖”的银华基金A股投资总监王华将掌舵新的公募产品——银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式基金。该基金将于11月9日至11月11日发行,投资者可通过建设银行等各大银行、券商及银华基金官方直销平台进行认购。

  银华基金管理有限公司国际合作与产品开发部

  富国天源平衡(100016) 富国天源平衡:关于增加交通银行为代销机?#20849;?#24320;通优惠业务的公告

  与银华回报一样,银华逆向投资基金仍只收取明显低于大多数同类产品、每年低至1%的基础管理费,?#34892;?#38477;低持有人的固有成本。同时引入业绩“双高法”计提附加管理费的做法,更好地激励管理人。此外,银华自购1000万逆向投资基金并锁定3年,充分表明了银华基金与持有人收益共享、风险公担,共同进退的决心。(?#35780;?

  已经低调运行三个月的“银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金?#20445;?#20197;下简称“银华回报?#20445;?#22522;金代码为000904)喜迎第一个开放期,这是国内基金市场第一支追求绝对收益、收取附加管理费、采取偏多头策略、灵活配置的发起式公募基金,也是公募基金创新的一种全新尝试。不同于绝大多数公募基金,银华回报是一支定位于追求绝对收益的产品,力争为投资人带来实实在在的投资回报,不追求短期收益和相对回报。该基金对投资人的资金门槛要求较低,千元起购,使得资金量较小的普罗大众也能获得高端客户才能享有的绝对收益产品。本基金采取了定期开放的机制设计,每封闭3个月开放一次,每次开放5天,从而兼顾了提高收益率和保障流动性。在封闭期内,银华回报的基金份额不能够申购、赎回,基金规模相对稳定,基金经理在投资运作时不必考虑申赎资金进出对基金运作的影响,规避了普通开放式基金由于过多关注流动性、大量配置高流动性资产导致拖累产品整体收益率等?#22909;?#24433;响。本基金?#20849;?#21462;发起式基金的运作方式,银华基金管理公司以自有资金出资1000万元,3年内锁定持有,体?#33267;?#22522;金管理人与持有人共进退的决心,有利于进一步增强投资人信心。

  根据富国基金管理有限公司(简称“公司”)与交通银行股份有限公司(简称“交通银行”)协商,自2010年11月18日起代销富国天源平衡混合型证券投资基金(简称:富国天源;基金代码:100016)和富国天利增长债券投资基金(简称:富国天利;基金代码:100018),并且开通基金转换业务。

  具体而言,本基金的投资价值和创新特色主要体现在以下几个方面:

  易方达深证100ETF(159901):关于实施基金份额拆分与修改基金合同的第一次提示性公告

  一、追求绝对收益

  易方达基金管理有限公司已于2010年11月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站(www.szse.cn)发布了《关于易方达深证100交易型开放式指数基金实施基金份额拆分与修改基金合同的公告》。为了保障易方达深证100交易型开放式指数基金持有人的权益,现发布关于易方达深证100交易型开放式指数基金实施基金份额拆分与修改基金合同的第一次提示性公告。

  传统公募基金以提取固定管理费作为主要收入来源,投资业绩的好坏跟基金公司收入关系不大,有旱涝保收的天然优势,基金经理追求的则仅仅是战胜市场和同业。广大投资人迫?#34892;?#35201;提供绝对收益的公募基金产品。

  国泰?#20048;?#20248;势可分离(160212):关于变更份额、进取类基金份额基金简称的公告

  银华回报就是这样一只定位于追求绝对收益和回报的产品,力争为投资人奉献真金白银。本基金不注重相对收益,有助于缓解基金经理的短期业绩压力,促使基金经理真正实现价值投资,开辟了公募基金发展的新方向。

  国泰?#20048;?#20248;势可分离交易股票型证券投资基金(简称基金)基金合同已于2010年2月10日生效。按照基金合同的约定,基金在封闭期将基金份额持有人初?#21152;行?#35748;购的基金总份额按照1:1的比例分离成预期收益与风险不同的两类份额类别,即优先类基金份额和进取类基金份额。目前这两类基金份额已分别于2010年3月11日在深圳证券交易所上市交易,其基金简称分别为?#20048;?#20248;先和?#20048;?#36827;取。

  二、为资金量较小的普罗大众提供高端客户才能享有的绝对收益产品

  富国汇利分级(161014):关于增聘基金经理的公告

  银华回报作为追求绝对收益的公募基金,单笔认申购最低资金为1000元,这相对于专户产品最低100万元、私募最低50万元的资金要求,投资门槛大大降低。

  为加强基金管理,保护基金份额持有人的利益,经富国基金管理有限公司董事会授权、公司总办会审议通过,决定增聘刁羽先生担任富国汇利分级债券型证券投资基金基金经理,与饶刚先生共同管理富国汇利分级债券型证券投资基金。

  三、定期开放设计,兼顾提高收益率和保障流动性

  国投瑞银中证下游(161213):关于新增代销机构的公告

  银华回报定期开放的运作方式设计有利于平衡收益率和流动性之间的关系。本产品每三个月开放一次,可为投资人提供必要的流动性。考虑到投资人可能会在开放期集中申赎,银华基金将会根据投资标的的流动性特征,在封闭期末?#23454;?#25552;高流动性高的资产配置比例,降低流动性低的资产配置比例,并?#23454;?#39044;留现金资产应对开放期的集中申赎。

  根据国投瑞银基金管理有限公司(简称“公司”)与招商证券股份有限公司(简称“招商证券”)签署的开放式基金销售代理协议,招商证券自2010年11月18日起代理国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)(简称“基金”)的发售业务。

  四、附加管理费采取“双高法”

  中银动态策略(163805):更新招募说明书摘要

  本基金最大的特色体现在费?#24335;?#26500;的设计上。在目前公募基金的盈利模式下,基金公司通常只收取固定的基金管理费,公司收入和投资业绩并无直接关?#25285;?#32780;基金持有人追求的是基金净值的增长,与基金公司的利益存在一定的偏差。立足于与基金持有人共进退这一目标,银华回报在相对较低的1%的基本管理费基础上,设置了与投资业绩挂钩的附加管理费,从而将持有人和基金管理人的利益捆绑在一起。当基金业绩不好以致基金无法收取附加管理费?#20445;?#26412;基金只收取较低的基本管理费,能够切实降低持有人的费率负担;在基金业绩好?#20445;?#31649;理人可以收取附加管理费;基金投资业绩越好,基金管理人收取的附加管理费越高。这种产品设计有利于充分调动基金管理人提高投资回报水?#38477;?#31215;极性和主动性。

  1)基金管理人的管理费
基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。 2)基金托管人的托管费
基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5%。的年费率计提。

  银华回报计提附加管理费时采取了“双高法”。一方面,设置了“高水位线法?#20445;?#21363;按照每三个月投资收益率1.25%作为水位线,只有超过水位线才能?#32479;?#20986;部分提取附加管理费。另一方面,为了避免净值波动情况下提取过多附加管理费,银华回报同时设置了“新高法?#20445;?#21482;有当附加管理费提取评价日的累计净值超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者?#20445;?#25165;能?#32479;?#20986;部分提取附加管理费。基金管理人实际能够获得的附加管理费是上述两种计算结果的较小值。上述“双高法”体?#33267;?#22522;金管理人对自?#19994;?#20005;格要求,表明了基金管理人努力为基金持有人奉献投资回报的决心和信心,有助于激励基金管理人提高投资收益,切实防范基金管理人“薅羊毛”和“做一锤子买卖”的道德风险,在激励基金经理提高收益率的同?#20445;?#20063;强调保护基金份额持有人的利益。

  中银行业优选(163807):更新招募说明书摘要

  五、发起式基金模式有利于增强投资人信心

  1、基金管理人的管理费
基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。 2、基金托管人的托管费
基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5%。的年费率计提。

  银华基金以自有资金出资1000万元,3年内锁定持有,与持有人共进退,基金管理人与投资人“收益共享、风险共担?#20445;?#36825;种发起式基金模式有利于进一步增强投资人信心。

  银华成长先锋(180020):关于开通定期定额投资业务及参加费率

  六、基金经理投资管理经验丰富,兼备股债管理经验

  为满足广大投资者的理财需求,银华基金管理有限公司(简称“公司”)决定自2010年11月19日起,银华成长先锋混合型证券投资基金(基金代码:180020,简称“银华成长先锋混合”)在部分代销机构开通定期定额投资业务及参加费率优惠活动。

  本基金基金经理王华先生是国内公募基金行业为数不多的拥有10年以?#27927;?#19994;经历的基金经理。历史上于2004年3月2日至2007年1月30日任银华保本增值基金基金经理,2005年6月9日至2006年10月21日期间任银华货?#19968;?#37329;基金经理,自2006年11月16日至2013年11月4日期间任银华富裕主题基金基金经理,2013年8月6日起担任银华?#34892;?#30424;基金基金经理。其管理的银华富裕主题基金曾经在2009年、2010年、2011年连续3年蝉联金牛基金奖。王华先生兼具权益类产品和固定收益类产品的投资经验,使得其具有比一般基金经理更为宽阔的投资视野,更善于进行大类资产配置,具有较强的防守能力。(CIS)

  银华信用双利A(180025)、银华信用双利C(180026):关于增加西南证券、国海证券为代销机构的公告

  根据银华基金管理有限公司与西南证券股份有限公司(简称“西南证券”)、国海证券有限责任公司(简称“国海证券”)签署的销售代理协议,自2010年11月19日起,西南证券、国海证券开始代理银华信用双利债券型证券投资基金(基金代码:A类:180025;C类:180026)的销售业务。

  金鹰成份股优选(210001):关于新增民生证券为代销机构的公告

  根据金鹰基金管理有限公司(简称”基金管理人”)与民生证券有限责任公司(简称“民生证券”)签署的代理销售协议,民生证券自2010年11月18日起正式代理销售基金管理人管理的金鹰成份股优选证券投资基金(210001)、金鹰?#34892;?#30424;精选证券投资基金(基金代码:162102)、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:210002)、金鹰行业优势股票型证券投资基金(基金代码:210003)、金鹰稳健成长股票型证券投资基金(基金代码:210004)以及基金管理人即日起开始发行募集的金鹰主题优势股票型证券投资基金(基金代码:210005)。

  金鹰主题优势(210005):关于新增国都证券为代销机构的公告

  根据金鹰基金管理有限公司(简称”基金管理人”)与国都证券有限责任公司(简称“国都证券”)签署的代理销售协议,国都证券自2010年11月18日起正式代理销售基金管理人即日起开始发行募集的金鹰主题优势股票型证券投资基金(基金代码:210005)。

  华宝兴业大盘精选(240011):更新的招募说明书摘要

  (1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。
(2)基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

  光大保德信动态优选(360011):关于旗下基金的分红预告

  为回报投资者,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,光大保德信基金管理有限公司(简称“基金管理人”)决定对光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金(简称“基金”)份额持有人实施分红。

  上投摩根阿尔法(377010):关于变更基金经理的公告

  因业务发展需要,经上投摩根基金管理有限公司批准,上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金经理许运凯先生不再担任本职务,由其现任基金经理王孝德先生与吴鹏先生共同管理该基金。

  华泰柏瑞亚洲企业(460010):关于增加代销机构的公告

  华泰柏瑞亚洲领?#35745;?#19994;股票型证券投资基金(基金代码:460010)已于2010年10月28日公告自2010年11月1日起发行,根据华泰柏瑞基金管理有限公司与东兴证券股份有限公司(简称“东兴证券”)和安信证券股份有限公司(简称“安信证券”)签署的《开放式证券投资基金销售代理主协议》及华泰柏瑞亚洲领?#35745;?#19994;股票型证券投资基金代销协议,安信证券?#25237;?#20852;证券将自2010年11月18日起代销华泰柏瑞亚洲领?#35745;?#19994;股票型证券投资基金。

  海富通上证周期ETF(510110):关于聘任基金经理的公告

  根据公司业务发展需要,经海富通基金管理有限公司研究决定,聘任刘璎女士担任上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金及海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,与蒋征先生共同管理上述基金。

  建信核心精选(530006):关于运用固有资金投资公司旗下开放式基金的公告

  根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》(中国证监会证监基金字【2005】96号文)的相关规定,现就建信基金管理有限责任公司(简称“公司”)以固有资金申购公司旗下开放式基金有关事宜公告如下:公司拟于2010年11月22日通过公司旗下开放式基金代销机构——中国建设银行股份有限公司申购建信核心精选股票型证券投资基金(基金代码:530006),申购金额为2000万元,申购费用为1000元。

  易方达深证100ETF(159901):关于实施基金份额拆分与修改基金合同的第一次提示性公告

  易方达基金管理有限公司已于2010年11月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站(www.szse.cn)发布了《关于易方达深证100交易型开放式指数基金实施基金份额拆分与修改基金合同的公告》。为了保障易方达深证100交易型开放式指数基金持有人的权益,现发布关于易方达深证100交易型开放式指数基金实施基金份额拆分与修改基金合同的第一次提示性公告。

  海富通上证周期ETF(510110):关于聘任基金经理的公告

  根据公司业务发展需要,经海富通基金管理有限公司研究决定,聘任刘璎女士担任上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金及海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,与蒋征先生共同管理上述基金。

  

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