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十大耗费布局二零一三政策发力角逐投资主线,基金密集公布2012年政策报告

  新能源网:包括新能源发电,储能电站和充电站等的发展,将大大提高新能源的使用程度。

  关注三大投资主线

  在高端装备制造业中,南方基金研究总监史博相对看好海洋工程业以及环保和节能减排。他认为,在环保和节能减排方面中国将面临长期?#20013;?#30340;压力,会对有助于缓解环境和节能压力的产品和服务产生大量的需求。

  新投资网:不同于过去十年在产能和基础建设上面的投资,未来十年将会产生新的投资方向与受益产业,新的投资组合的网将会随着新的投资机会的显现而逐渐建立。

  新的年份,新的市场,投资上也需要新的变化才能赚钱。本期,记者梳理了13?#19968;?#37329;公司近期发布的投资策略和相应观点,以期对投资者有所帮助。且看“十二五”元年之初,各大基金公司如何布兵列阵,新一轮角逐中谁能笑傲风云。

  高速铁路网:预计到2012年,我国铁路营业里程将达到11万公里以上。到2020年,我国铁路营业里程将达到12万公里以上。其中,铁路快速客运网将覆盖全国90%以上人口。

  具体来看,“五大网”包括高速铁路网:预计到2012年,我国铁路营业里程将达到11万公里以上。到2020年,我国铁路营业里程将达到12万公里以上。其中,铁路快速客运网将覆盖全国90%以上人口。

  招商基金在配置策略方面看法比较特殊,他们认为2011年将是一个金融地产周期终结,设备周期开?#35745;?#21160;之年。另外,通货膨胀高企,美国和欧洲都将继续它的流动性宽松的操作,在这样的阶段,流动性、经济的周期都支持超配股票、超配商品期货。如果通货膨胀非常高,央行紧缩的力度又比较大的话,上游的股票所面临的风险也会比较大。从这个角度来看,更稳妥的选择就是投油气开采,因为油价上涨会加大油气开采的力度。对于2011年下半年,招商基金认为所有符合新兴产业、消费升级投资品的行业,一定程度上都存在着很大的机会。

新?#26494;?#26126;:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

近期基金密集发布2011年策略报告,多数基金认为,在货币政策收紧、流动性不足的情况下,2011年上半年A股市场可能难有较强表现。虽然市场难有系统性机会,但依然?#29615;?#25237;资热点,在基金看来,大装备行业值得看好。

  广泛捕捉主题投资机会

  根据财汇统计,在636只开放式基金中,有21只基金对于机械设备行业的配置达到了30%以上,它们分别是:汇丰晋信2026周期混合基金、鹏华盛?#26469;?#26032;股票基金、大成优选基金、南方隆元产业主题股票基金、汇丰晋信大盘股票基金、汇丰晋信动态策略混合基金、汇丰晋信龙腾股票基金、汇丰晋信低碳先锋股票基金、基金开元、中邮核心优选股票基金、中邮核心成长股票基金、银华价值优选股票基金、金鹰红利价值混合基金、泰信先行策略混合基金、长城双动力股票基金、博时创业成长股票基金、基金裕泽基金、大成行业轮动股票基金、交银精选股票基金、银华内需精选股票基金和汇丰晋信中小盘股票基金。

  三网合一:不仅包括电信网、计算机网和有线电视网的通讯网的融合,也包括物联网的融合,这张网不仅节约了成本,还将进一步促进在线消费。

  看好制造业、通胀受益板块

  对于涨幅巨大的高端装备制造股,不少私募?#36739;?#23545;记者表示,由于涨幅巨大,前期布局的资金已在陆续撤离,而公募基金中依然有基金看好。博时基金认为,中盘蓝筹股是未来选择的主要方向。重点挖掘中国产业转型?#26800;?#26426;会,首当其冲的就是高端制造业,中国努力提高?#25237;?#29983;产率是经济更好更快发展的大趋势。

TAGS:装备2011年密集报告基策略关注板块发布大

  NO.1华夏基金

  “我们的建仓遵循了谨慎的原则,对于热点的中后期,我们将尽量少参与,减少风险暴?#31471;?#24179;。我们的主要原则是要领先市场,发现经济发展中各行业和公司的机会,争取尽量大的安全边际。我们将会在市场回调时加大介入程度。”在谈到今年的操作策略时苟开红如是表示。

  交银施罗德基金认为,未来大装备行业重点关注“五大网”、“十条线”的投资机会。

  南方基金2011年重点配置方向有四点:一是以工程机械等为代表?#20048;?#20302;、增长确定的先进制造业;二是不受国家价格管制的通胀受益板块;三是受益于消费升级和收入提升的一线白酒、品?#21697;?#35013;等;四是?#23454;?#37197;置保险、银行、商业地产等中长期投资价值凸显的权重板块。在主题投资方面,新经济仍将是2011年主题投资的重要方向。新兴产业投资关注以高端装备制造、新一代信息?#38469;酢?#26032;能源、新材料为主的战略性新兴产业,以及节能环保产业的设备投资。

  另外,银华价值优选股票基金也持有徐工机械;金鹰红利价值混合基金持有柳工
、三一重工、中联重科和利欧股份;长城双动力股票基金的第一大重仓股和第四大重仓股分别为中国北车和中国南?#25285;?#21338;时创业成长股票基金持有中国北?#25285;?#22823;成行业轮动股票基金与别?#19968;?#37329;持有不同,其持?#26800;?#37073;煤机自去年上市以来上涨40%;银华内需精选股票基金在去年?#21215;?#24230;独具慧眼,其重仓介入机器人,自去年10月以来,涨幅超过65%。

  展望后市,国泰基金认为明年市场的底部和高位都会提升是大概率事件,但空间有限,整体上呈现震荡上行态势。2011年最大的不确定来自通货膨胀的演化。如果农业保持丰产趋势,那么通货膨胀是可控的。2010年以来,战略新兴产业和消费类行业表现较好,这都得益于经济结构转型的大环?#22330;?011年的股市将仍以抗通胀、消费和战略新兴产业为配置主线。虽然不排除明年某些阶段周期股的反复,但战略新兴产业、消费以及中游制造业将会在很长时间都战胜市场。

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  2011年,市场上普遍感觉热点散乱,高铁概念、水利概念,春节后又是农业概念、高速概念。对此,苟开红解释道:“在目前较为复杂的政策及市场环境下,市场热点?#20013;?#26102;间通常较短,当前市场?#20048;荡?#20110;历史底部区间,若政府的调控措施能够稳住通胀水平,则市场整体将不会出现大的风险。”

  “十条线”则是,基于未?#30784;?#20116;大网”的逐步实现,未来建议重点关注:国防军工、电力电子、智能电网、核电、节能减排、高铁、品牌家纺和户外用品、新能源汽车的产业?#30784;?#19977;网合一和特色新材料等十个大装备的细?#20013;?#19994;。

  NO.8汇丰晋信

  “目前能源价格一路走高,在新能源还未成为支柱之前,海上能源将起到关键的过?#19978;?#25509;作用。而我国在大飞机方面的发展水平严重滞后于国内经济的发展,历史的欠账有望加速补偿,因此该领域的发展速度有望超越其他行业。”苟开红说。

摘要:近期基金密集发布2011年策略报告,多数基金认为,在货币政策收紧、流动性不足的情况下,2011年上半年A股市场可能难有较强表现。虽然市场难有系统性机会,但依然?#29615;?#25237;资热点,在基金看来,大装备行业值得看好。
交银施罗德基金认为,未来大装备行业重点关注五…

  易方达基金首席投资官?#36718;?#27665;表示:“在经济常态化、产业变迁走向深化的背景下,具备轻资产特征的高端制造业将成为获取超额收益的重要来源,因此,在2011年将把高端制造业作为投资主线之一。”2011年,易方达表示首先要寻找具备以下特征的高端制造业个股:?#38469;?#21644;商?#30340;?#24335;的创新能力强、在国?#21490;?#24037;中具备比较优势,行业竞争格局稳定、集中度较高,公?#23616;?#29702;结构良好、激励机制完善等。二是侧重受益于经济结构转型的新兴产业、新能源、TMT、?#21512;?#36153;等行业。

  嘉实基金看好高端装备制造?#26800;?#19977;大主题,主要集中在经济转型、出口升级、新一轮投资周期展开的行业,主要包括航空航天、高速铁路、海洋工程和智能装备等行业。

  智能电网:它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,实?#20540;?#32593;的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标,至少将会包括两个方面,一是用电信息收集和处理,二是多种能源的合理调配。

  从国家战略布局考虑

  新投资网:不同于过去十年在产能和基础建设上的投资,未来十年将会产生新的投资方向与受益产业,新的投资组合网将会随着新的投资机会显现而逐渐建立。

  汇丰晋信基金投研团队则认为,在未来五年的时间里,七大新兴产业都将是中国经济增长之?#26800;?#20027;要亮点。在七大新兴产业之中,重点看好三类行业:一是高端装备制造业。二是节能环保产业;三是新兴信息产业。其中,高端装备制造业和节能环保产业受益于传统产业的升级和改造,在现?#26800;?#24066;场规模之上将面临?#20013;?#30340;?#38469;?#25552;升阶段;而新兴信息产业位列7大战略性新兴产业的首位,以下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路、高端软件等为代表的新兴信息产业将成为高成长行业的典型代表,受益于政策扶持和需求爆发的双重拉动,正在进入爆发性的高增长阶段。

  2011来了!

  但是,经历了前期大幅上涨之后,苟开红认为未来该板块或将出现市场分化,那些侧重于高铁后期运行、运营、维护、安全的公司将保持高速增长,而基建类公司不确定性则相对较大。就整个高端装备制造业而?#35029;?#23558;会迎来中国经济转型期的加速增长阶段,未来有望受到市场的长期关注。

  把握“十二五”八大任务

  在2011年基金的行业配置中,高端装备制造成为了众基金的热门配置对象。在41?#19968;?#37329;年度策略中有4?#19968;?#37329;看好高端装备制造,其中南方基金最为看好高端装备制造。

  NO.2南方基金

  高端装备制造业投资机会分析

  嘉实基金提出2011年的投资线索主要是把握四大结构性方向。一大消费,2011年将更偏重自下而上的选股和一些高速增长的子领域。二是新兴产业、十二五专项规划;三是大宗商品,受到2011年海外经济?#27492;鍘?#22269;内增长、全球长期保持宽松流动性等背景影响,大宗商品将有更多投资机会。四是高端装备制造,该领域主要集国民经济转型、出口升级、新一轮投资周期展开三主题于一身,主要包括航空、航天、高速铁路、海洋工程和智能装备。

  国网公司电网建设投资将超过1.5万亿元,如果加上南方电网的电网建设投资,2011-2015年投资额将超过2万亿元。相关的高端设备制造业?#20179;?#24471;关注。

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    王亚伟淘金石油济柴

  除了高铁,苟开红告诉记者,“海洋工程和飞机制造相关行业是高端装备类中我们相对看好的细?#20013;?#19994;。我们的逻辑是,股市主要?#20174;?#20154;们的一种预期,因此利好消息不应有较大程度的兑现,目前海洋工程和飞机制造行业的关注度虽然正在逐渐提高,但相对于这两个行业未来的发展前景和其在国民经济?#26800;?#37325;要地位而?#35029;?#20854;关注程度依然有望进一步提高。”

  NO.5广发基金

  智能电网:它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,实?#20540;?#32593;的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标,至少将会包括两个方面,一是用电信息收集和处理,二是多种能源的合理调配。

  本报记者 路晓丹 北京报道

  发展大飞机是国家战略,作为大型战略性高?#38469;?#35013;备,大飞机的研制兼有政治、经济、国防、?#38469;?#22235;重意义。低空开放,通航腾飞。首先是通用航空维修和通航运营业获益;其次是机场及?#23637;?#37197;套设备;接下来受益的是拥有中外合作机型的总装企业;最后受益的将是国内核心?#32771;?#20225;业。

  NO.4嘉实基金

  在这21只基金中,记者仔?#35206;?#38405;了十大重仓股,发现持有高端设备制造的基金并不多,在统计中,只有以下基金重仓持有高端设备制造概念股,鹏华盛?#26469;?#26032;股票基金持有中国船舶和中国重工;南方隆元产业主题股票基金重仓持有中国重工、中国南车、中国北车和中国一重;汇丰晋信大盘股票基金持有中国北?#25285;?#22522;金开元也持有中国重工、中国南车、中国北车和中国一重;中邮核心优选股票和中邮核心成长股票基金同时持有潍柴动力 、柳工 、徐工机械和山推股份。

  申万巴黎表示,2011年将主要关注三大投资思路。首先关注的是中国装备制造业的产业升级,其中与资本市场相关的重点产业包括核电设备、水电设备、特高压设备、煤炭机械、铁路城市轨道交通设备、污水处理、?#20005;?#33073;硫设备、余热余气循环再利用设备、数控机床等。其次,基于未来五年人民收入翻番的预期,申万巴黎看好与购买力提升相关的葡萄酒行业、乳制品行业、文化产业、旅游行业、品?#21697;?#35013;、品牌家纺和小?#19994;?#31561;行业;第三,该公司还看好国务院所规定的七大战略性新兴产业,并将七大行业?#26800;?#33410;能环保和信息?#38469;?#21015;为重点关注行业。

  三网合一:不仅包括电信网、计算机网和有线电视网的通讯网的融合,也包括物联网的融合,这张网不仅节约了成本,还将进一步促进在线消费。

  NO.10新华基金

  与南方基金看好高端装备制造一样,博时基金股票投资部总经理、成长组投资总监?#27431;?#20063;认为,高端制造业有望贯穿全年,高铁设备、环保设备、农机设备都具有一定机会。汽车、白色?#19994;?#31561;低?#20048;?#30340;耐用消费品行业也有望获得重点配置。

  华夏基金表示:着重把握“十二五”十大任务?#26800;?#21069;八大任务,以指导2011年或者更长期的行业投资——即扩大内需、推进农业现代化、提高产业结构竞争力(战略性新兴产业,传统产业升级改造)、促进区域协调发展、加快资源节约型环境友好型社会转变(节能环保、资源价格改革)、?#24179;?#20852;国战略和人才强国战略、加强基本公共服务体系、推动文化大发展(文化产业成为支柱产业)。

  “高端设备将是今年一个重要的投资主体,出口需求旺盛,国内进口替代呼声也高,配置这些行业公司的基金料将有较好的表现。”一位不愿意透露姓名的基金分析师告诉记者。

  大机械领域的高端制造业是最被看好的板块,易方达、诺安、申万巴黎、汇丰晋信等公司,都将高端制造业作为2011年投资主线的重中之重。

  华泰证券还指出,我国卫星研制及应用发展空间巨大,政府航天政策?#20179;?#25345;卫星产业发展。可重点关注中国卫星,该公司卫星研制独占鳌头,应用业务潜力巨大,其次,公司卫星资产整合也是大概率事件。

  NO.6诺安

  高铁仍是市场关注的重点板块

  新兴产业、大消费布局新年

  银华基金认为,未来大装备行业重点关注“五大网”、“十条线”的投资机会。具体而?#35029;?#20116;大网”包括:

  新华基金对主题投资的把握非常广?#28023;?#25454;该公司策略报告,2011年看好的领域包括:CPI回落后受益的早周期性行业;受益房地产行业热销的相关产业链;资源品行业;大消费行业;受益于产业升级和?#38469;?#26356;新的高端装备制造业。在投资主题方面,我们认为实?#24066;?#21033;好事件所推动的主题将具备一定投资机会,包括行业整合与并?#28023;弧?#21313;二五”产业规划;高送配行情。

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  诺安基金表示:2011年有三大投资主线,分别是大机械、大消费和中央投资政策主题。在大机械板块中,可重点关注专用机械(轨道交通、海洋工程、煤机行业、智能装备)、节能环保设备(高效节能?#38469;?#35013;备、先进环保装备、回收与循环利用设备)、新能源设备(核电、风电、光伏、生物质能、智能电网、新能源汽车)等高端装备制造业;在大消费板块中,看好受益工资上涨拉动的消费升级类行业,如保险、航空、商业、旅游、文化传媒、医药等行业,同时看好移动互联网、三网融合等?#38469;?#36827;步推动消费模式变迁的受益行业;在中央投资政策主题方面,建议配置板块包括农业建设、建筑、建材、钢铁、煤炭。

  对于铁路,2011-2014年将是我国铁路投资的高峰期,受益于铁路大投资,上市公司的业务收入增幅将?#20013;?#19978;升,预计未来几年铁路设备行业依旧会维持比较高的景气度。

  把握七大行业?#26800;?#19977;类牛股

  在国家一系列政策的扶持之下,高端装备制造业将孕育什么样的投资机会呢?除了基金,券?#33796;?#31350;部?#24067;?#20026;看好,华泰证券认为,机床行业、铁路设备行业、卫星制造行业、航空制造业和智能电网等行业存在投资机会。

  2011年是“十二五”元年,投资布局把握“十二五”战略规划是各?#19968;?#37329;的整体特点,但是在具体战略上,依然存在较大?#21046;紜?/p>

  在2011年基金的年度策略中,高端装备制造成为了众基金的热门关注对象。根据天相投资的数据统计,机械设备行业成为所有偏股型基金的最大重仓行业,并?#19968;?#26800;设备连续两个季度被基金高增持。

  首先关注装备制造业的产业升级

  南方基金热捧高端装备制造

  NO.7申万巴黎

  21只基金超配机械设备行业

  NO.9招商基金

  中欧新动力基金经理苟开红在接受记者专访?#24065;布?#23450;看好高端装备制造产业股,她表示,高铁作为高端装备制造业中发展比较确定的子板块,仍然会是市场今后关注的重点板块。

  看好油气开采领域

  “十条线”基于未?#30784;?#20116;大网”的逐步实现,未来建议重点关注:国防军工、电力电子、智能电网、核电、节能减排、高铁、品牌家纺和户外用品、新能源汽车的产业?#30784;?#19977;网合一和特色新材料等十个大装备的细?#20013;?#19994;。

  汇丰晋信看好在七大新兴产业之?#26800;?#19977;类:一是高端装备制造业;二是节能环保产业;三是新兴信息产业。其中,高端装备制造业和节能环保产业受益于传统产业的升级和改造,在现?#26800;?#24066;场规模之上将面临?#20013;?#30340;?#38469;?#25552;升阶段;而新兴信息产业位列七大战略性新兴产业的首位,以新一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路、高端软件等为代表的新兴信息产业将成为高成长行业的典型代表,受益于政策扶持和需求爆发的双重拉动,正在进入爆发性的高增长阶段。

  理财一周报记者/蒋颖博

  从高端制造业获取超额收益

  南方基金表示,中国未来将在航空航天、海洋工程装备、高端智能装备、工程机械、汽车、高速铁路设备等领域取得巨大的突破。南方基金看好航空航天、海洋工程装备、高端智能装备、工程机械、汽车、高速铁路设备等领域制造商的同?#20445;?#26356;加关注在这些制造领域提供核心?#32771;?#30340;龙头企业,它们是中国高端装备制造业发展的关键?#26041;冢?#20063;将是最受益中国高端装备制造业发展的企业,代表了最具价值的投资方向。

  而在2010年就被?#20013;?#30475;好的新兴产业和大消费领域以及通胀受益板块同样受到较多关注。嘉实、广发坚定地将新兴行业和大消费作为投资重点;南方基金则对市场?#20013;?#20048;观,看好中盘蓝筹行情;招商基金的策略相对特殊,他们认为2011年将是一个设备周期的启动年,重点看好油气开采领域;新华基金出于对A股市场由结构失衡到回归平衡的判断,看好行业更为广泛。

  华泰证券表示,
2011年机床行业需求?#28304;?#20110;不断恢复中,行业景气度将会进一步提升,主要上市公司业绩将?#20013;?#25913;善。

  NO.3易方达

  新能源网:包括新能源发电、储能电站和充电站等的发展,将大大提高新能源的使用程度。

  广发基金除从国家战略布局考虑投资主线外,还着重从人口结构变化方面对投资主线进行设定。广发基金指出,2011年将首先关注产能有瓶颈产业的产能建设(如农业产能建设、化石能源的可?#20013;?#24320;发、保障房建设),其次关注新兴产业的发展(精细化工、精密仪器、化工产业)、第三关注收入分配改革和中产阶层的兴起(品牌的大众消费品、农业、休?#26032;?#28216;消费、餐饮消费以及网络和电子消费)、第四关注人口年龄结构变化带来的需求变迁(金融理财、健康医药)。

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