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小車板塊面臨趨向選拔能夠先觀望,銀行土地資金財產聯合做多

摘要:自3月16日滬指收出一根實體為35點的陽線后,連續4個交易日都在圍繞2900點窄幅整理,每日振幅在1%左右。對如此狹小的區間里整理,有人稱之為“一”字橫盤。盡管現在股指波動很小,但是這并不等于盤中沒有主流熱點。
細心的投資者不難發現,最近銀行和地產股的…

1,李克強:將實施18個國家級重點專項規劃;(保持經濟長期平穩較快發展既是轉變經濟發展方式的目標,將對相關板塊構成利好。)

2018年首個交易日,大盤高開震蕩走高收出中陽線。截止收盤,上證指數上漲1.24%,滬深300指數上漲1.4%,深證成指上漲1.25%,中小板指數上漲1.03%,創業板指數上漲0.97%,兩市共成交4452億元,量能較節前有所放大。盤面上,各大板塊普漲,其中,煤炭、化纖、建材、運輸設備、鋼鐵等板塊領漲。兩市35只股漲停,128只股漲幅超過5%,4只個股跌停,7只股跌幅超5%。綜合來看,周期板塊領漲市場,新年實現開門紅。

自3月16日滬指收出一根實體為35點的陽線后,連續4個交易日都在圍繞2900點窄幅整理,每日振幅在1%左右。對如此狹小的區間里整理,有人稱之為“一”字橫盤。盡管現在股指波動很小,但是這并不等于盤中沒有主流熱點。

2,央行百日三動存準率
堅定回收流動性;(回收流動性以消除物價上漲的貨幣基礎是本次準備金率上調的原因,A股將遭受承壓。)

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消息面上,12月29日,央行決定建立“臨時準備金動用安排”,在現金投放中占比較高的全國性商業銀行在春節期間存在臨時流動性缺口時,可臨時使用不超過兩個百分點的法定存款準備金,使用期限為30天。12月29日,證監會今日核發3家企業IPO批文,籌資總金額不超過10億元。2017年12月份官方PMI為51.6%,比上月回落0.2個百分點,但仍達到年均值水平,制造業保持穩步增長的發展態勢。中央農村工作會議研究實施鄉村振興戰略的重要政策,部署2018年和今后一個時期的農業農村工作,到2020年,鄉村振興取得重要進展,制度框架和政策體系基本形成,會議強調把公共基礎設施建設的重點放在農村,推動農村基礎設施建設提檔升級。2017年全國電影總票房為559.11億元,同比增長13.45%,高于2016年的總票房增速3.73%,國內電影市場持續回暖。

細心的投資者不難發現,最近銀行和地產股的估值修復性行情不斷升溫。昨日,地產股板塊指數繼續大漲3.02%,帶領滬指大漲29.34點,一舉突破“一”字橫盤,成為盤中最堅定的做多力量之一,而銀行板塊盡管整體漲幅有限,但16只銀行股全線飄紅,呈現出最近少有的可喜局面。那么,投資者應該如何看待銀行地產股的聯手做多,對當前市場的走向將產生怎樣的影響?

3,國家發展和改革委員會主任張平:消費列入擴大內需戰略重點;(消費列入擴大內需戰略重點,將利好商業、食品、釀酒等內需行業。)

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在節前市場經歷近一個月的橫盤整理后,元旦后首個交易日,大盤跳空高開未補缺口而震蕩走高收出光頭光腳中陽線,強勢特征明顯。回顧近期的市場,自11月中旬市場由于藍籌和白馬股本身漲幅較大,在美聯儲議息會議前,為回避不確定性,市場有所調整;美加息后,我國央行實際跟進上調短期利率,市場量能萎縮,基本處于觀望狀態;中央工作經濟會議后,貨幣政策等基調基本明朗,諸多不確定因素陸續落地,市場有所活躍;元旦期間,市場迎來臨時定向降準,影響市場情緒的資金壓力緩解,監管層審核IPO數量和金額均低于近期均值,向市場釋放較為明顯的積極信號。預計大盤短線有望震蕩整固,重心有望繼續上移,市場機會增多,在供給側改革成效明顯背景下,重點關注周期類藍籌板塊估值修復的機會。關注金融、建材、煤炭等板塊。

啟動背景:

4,商務部:搶鹽現象平息;(搶購食鹽現象已平息,市場秩序恢復正常,對鹽業股的炒作也將告一段落。)

三大事件窗口同時開啟

5,成品油調價窗口今日打開
加油站悄然提價;(多位專家預測,政府會選擇上調國內價格,盡管調價日期可能推后到清明節前后,利好石油板塊。)

在此前的“一字”橫盤過程中,盡管大盤指數表現平淡,但三大事件窗口同時開啟。

6,本周解禁387億
連續兩周維持低位;(本周市場減持壓力相對不大,或將有助于大盤震蕩回穩。)

突發性事件相繼爆發。3月11日,日本發生里氏9.0級大地震,導致全球股市大跌、大宗商品價格回落、避險情緒引發日元大漲。利比亞當地時間19日晚,法國、英國和美國等國的戰機或艦艇向利比亞有關目標實施了軍事打擊。這是自2003年伊拉克戰爭爆發以來,西方國家發動的最大規模軍事行動。

轎車終端需求回升 看好優質轎車股

國際油價應聲大幅飆升,新高不斷。截至22日,紐約商品交易所4月交貨的輕質原油期貨價格上漲1.67美元,收于每桶104.00美元。而倫敦市場5月份交貨的北海布倫特原油期貨價格上漲73美分,收于每桶115.64美元。分析人士普遍認為,此次空襲利比亞事件將會引起全球石油市場的大幅波動,預計油價將居高不下,并將導致我國短期通脹形勢變得更加復雜。

投資選擇:2月轎車銷量增速出現回落,我們認為主要是受去年年底透支1季度需求及春節因素影響;春節后轎車零售端表現低迷,但在3月上旬開始,轎車零售端需求開始回暖,我們認為,若3月中下旬零售繼續回暖,則轎車庫存將回落,部分優質公司3月銷量將好于預期,進而其1季報存在超預期的可能,轎車優質公司11年PE僅9倍左右,其估值仍將繼續修復,我們繼續推薦整車上海汽車、江淮汽車;零部件看好福耀玻璃、華域汽車等。

央行上調存款準備金。18日晚間,央行突然公布,從2011年3月25日起,上調存款類金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點。分析人士指出,日本強震導致國內通脹風險增加以及熱錢流入增加,以及截至4月底,公開市場有7390億元央票和2280億元正回購到期,未來流動性對沖的任務仍難言輕松。因此,這次上調存款準備金應該說利率市場已經有所預料,也間接說明目前市場流動性相對充裕。

轎車終端需求開始回升。主要表現為以下幾方面:

但需要關注的是,這是年內第3次上調準備金,也是去年以來的第9次連續上調,流動性收縮對市場的影響最終會有一個從量到質的變化。

其一,人流量回升。受去年底政策退出透支了今年1季度需求及春節因素影響,2月轎車整體終端需求低迷,同比出現下滑;3月第一周零售端仍未回升,但在3月第二周的下半周及本周開始,零售端需求開始回升,本周與去年同期比較,人流量明顯增加,基本與去年同期持平;其二,經銷商庫存仍處于正常水平。由于2月終端需求回暖較慢,由2月累計到3月上旬庫存量約在1.5個月,處于正常水平;部分品牌庫存較低,在1個月左右,如大眾品牌等;若3月后半周零售繼續回暖,則我們判斷,經銷商庫存將繼續下降;其三,非主流車企降價不會對市場產生較大影響。2月18日比亞迪官方降價后,其它廠商跟進較少,比亞迪降價更多是其自身原因;若3月中下旬終端需要持續回暖,則主流車企均不會選擇降價,比亞迪降價對市場沖擊相對較小;關注汽車降價的問題,還有看一些主流的車型,小品牌降價影響較小。

滬指考驗2900點支撐。打開滬指日K線圖,自3月16日股市拉出實體為35點的中陽線后,其后的4個交易日股指幾乎就一直圍繞2900點,在1%的狹小區間內運行。實際上,此時滬指所值的2900點,是今年大盤首次沖擊3000點未果后,回調下跌過程中的重要支撐關口。一旦該關口失守,在日本地震、利比亞遭受空襲等諸多突發性利空沖擊下,后市運行令人擔憂。

仍維持3月轎車銷量增速10%判斷,若中下旬回暖快于預期,則不排除超10%的可能。轎車零售端是從3月9日左右開始回升,若中下旬繼續回暖,且回暖速度快于預期,則不排除3月銷量超10%的可能。

由此可見,無論是突發性事件相繼爆發,還是央行上調存款準備金,乃至考驗2900點的技術性支撐,無不對短期市場產生巨大的影響,而正是這種各大因素錯綜交織,相互影響的背景下,銀行地產股的聯手做多,并帶領大盤形成突破之勢,引發了投資各方的預期和遐想。

結構性分化仍明顯。從1-2月及3月上旬銷售數據比較,上海通用、上海大眾、江淮汽車等車型銷量好于行業平均水平。上海大眾1-2月累計銷量19.3萬輛,同比增長50%,上海通用累計銷量21.2萬輛,同比增長43%;江淮汽車1-2月轎車累計銷量為2.97萬輛,同比增長23.6%;均遠高于行業平均增速。

現象解讀:

優質轎車及零部件1季度業績值得期待,且估值仍偏低。若3月中下旬轎車零售繼續回暖,則我們判斷部分轎車公司1季度業績存在超預期的可能;上市公司中上海汽車、江淮汽車值得關注。按3月18日收盤價計算,上海汽車和江淮汽車11年PE均為9倍,目前估值被低估,繼續看好。

“二八”春天是否來臨

昨日回顧:滬指沖高回落微漲2點 2900點失而復得

從基本面情況看,銀行、地產股的整體估值水平明顯偏低。以銀行為例,目前銀行板塊落后于滬深300的PE估值差異約為36%,PB估值落后約37%。多數市場人士認為銀行股現在的上漲是其估值的重新修正。隨著銀行股監管壓力緩解,其引領A股上漲的趨勢不可逆轉。況且,銀行股中,既有A股又有H股的有民生、招商、交通、工商、建設、中行、中信等幾大銀行,但現在與H股價格相比較,除中信的A股價格高于H股外,其余都低于H股,大約為H股的0.7倍,即使把港幣和人民幣的匯價算進去,也只有H股股價的0.85倍。

兩市早盤未受央行上調存款準備金率的影響,滬深股指雙雙高開,并在盤中展開一波上攻,但兩市成交清淡,量能不足制約了股指的上行空間,連續加息和上調存款準備金率也使市場資金面受到影響,謹慎心態導致股指沖高回落,滬指兩度失守2900點,但尾盤在權重股的帶領下再度收復。滬指已是連續三天收十字小陰線,成交量也逐日萎縮,滬市成交量創下2月10日以來的最小單日成交量。

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截止收盤,滬指報2909.14點,上漲2.25點,漲幅0.08%,成交1236億元;深成指報12643.73點,下跌78.26點,跌幅0.62%,成交950.7億元。

TAGS:乾坤一字做多橫盤聯手滬指地產突破銀行

從盤面上看,受國際金價上漲帶動,黃金板塊漲幅第一,整體上漲2%,石油、酒店旅游、銀行、水泥、房地產等板塊也漲幅居前。生物制藥、新能源、化纖、發電話設備、釀酒、農業、等板塊跌幅居前,特別是上周熱點防輻射概念股均集體走低,而核能概念出現超跌反彈。

技術分析:面臨方向選擇可以先觀望

從大盤的技術形態上看,上證指數已經連續四個交易日在上周二所形成的K線中長下影線上方運行,按近幾個交易日的K線組合判斷,周三收盤大盤還能在目前區域震蕩整理,指數就有機會直接上攻2940點一線的壓力位。假設大盤向下確認2850點一線的,大盤對2940點發起攻擊的時間就會晚一些。

后市展望:大盤內憂外患 利空消化后再建倉

短期而言,無論是外部因素還是內部因素都存在較大的不確定性,因為盡管上周五調整存款準備金后有一定的“利空出盡”的嫌疑,但綜合而言,制約大盤回升的兩大“核心因素”目前都無解除或消除的信號,因此,仍需要在戰略和戰術上做好充足的準備和應對。

總體來看,目前市場需要消化的利空,正在不斷明朗,等中東局勢穩定之后,投資者只需等兩個利空出現就可以了:一是加息,本月25日到四月初是重要節點;二是四月份歐債因素。只要這兩個利空消化后,本年度再出大利空的可能性很小,市場也就具備全面走強的條件了。因此,市場自三月中旬開始的調整,將在后市帶來最佳建倉機會。

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