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小车板块面临趋向选拔能够先观望,银行土地资金财产联合做多

摘要:自3月16日沪指收出一根实体为35点的阳线后,连续4个交易日都在围绕2900点窄幅整理,每日振幅在1%左右。对如此狭小的区间里整理,有人称之为“一”字横盘。尽管现在股?#35206;?#21160;很小,但是这并不等于盘中没有主流热点。
细心的投资者不难发现,最近银行和地产股的…

1,李克强:将实施18个国家级重点专项规划;(保持经济长期平稳较快发展既是转变经济发展方式的目标,将对相关板块构成利好。)

2018年首个交易日,大盘高开震荡走高收出中阳线。截止收盘,上证指数上涨1.24%,沪深300指数上涨1.4%,深证成指上涨1.25%,中小板指数上涨1.03%,创业板指数上涨0.97%,两市共成交4452亿元,量能较节前?#20852;?#25918;大。盘面上,各大板块普涨,其中,煤炭、化纤、建材、运输设备、钢铁等板块领涨。两市35只股涨停,128只股涨幅超过5%,4只个股跌停,7只股跌幅超5%。综合来看,周期板块领涨市场,新年实现开门红。

自3月16日沪指收出一根实体为35点的阳线后,连续4个交易日都在围绕2900点窄幅整理,每日振幅在1%左右。对如此狭小的区间里整理,有人称之为“一”字横盘。尽管现在股?#35206;?#21160;很小,但是这并不等于盘中没有主流热点。

2,央行百日三动存准率
坚定回收流动性;(回收流动性以消除物价上涨的货币基础是本次准备金率上调的原因,A股将遭受承压。)

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消息面上,12月29日,央行决定建立“临时准备金动用安排”,在现金投放中占比?#32454;?#30340;全国性商业银行在春节期间存在临时流动性缺口时,可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金,使用期限为30天。12月29日,证监会今日核发3家企业IPO批文,筹资总金额不超过10亿元。2017年12月份官方PMI为51.6%,比上月回落0.2个百分点,但仍达到年均值水平,制造业保持稳步增长的发展态势。中央农村工作会议研究实施乡村振兴战略的重要政策,部署2018年和今后一个?#36924;?#30340;农业农村工作,到2020年,乡村振兴取得重要进展,制度框架和政策体系基本形成,会议强调?#21387;?#20849;基础设施建设的重点放在农村,推动农村基础设施建设提档升级。2017年全国电影总票房为559.11亿元,同比增长13.45%,高于2016年的总票房增速3.73%,国内电影市场?#20013;?#22238;暖。

细心的投资者不难发现,最近银行和地产股的?#20048;?#20462;复性行情不断升温。昨日,地产股板块指数继续大涨3.02%,带领沪指大涨29.34点,一举突破“一”字横盘,成为盘中最坚定的做多力量之一,而银行板块尽管整体涨幅有限,但16只银行股全线飘红,呈现出最近少有的?#19978;?#23616;面。那么,投资者应该如何?#21019;?#38134;行地产股的联手做多,对当前市场的走向将产生怎样的影响?

3,国家发展和改革委员会主任张平?#21512;?#36153;列入扩大内需战略重点;(消费列入扩大内需战略重点,将利好商业、?#31216;貳?#37247;酒等内需行业。)

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在节前市场经历近一个月的横盘整理后,元旦后首个交易日,大盘跳空高开未补缺口而震荡走高收出光头光脚中阳线,强势特征明显。回顾近期的市场,自11月中旬市场由于蓝筹和白马股本身涨幅较大,在美联储议息会议前,为回避不确定性,市场?#20852;?#35843;整;美加息后,我国央行实际跟进上调短期利率,市场量能萎缩,基本处于观望状态;中央工作经济会议后,货币政策等基调基本明朗,诸多不确定因素?#21483;?#33853;地,市场?#20852;?#27963;跃;元旦期间,市场迎来临时定向降准,影响市场情绪的资金压力缓解,监管层审核IPO数量和金额均低于近期均值,向市场释放较为明显的积极信号。预计大盘短线有望震荡整固,重心有望继续上移,市场机会增多,在供给侧改革成效明?#21592;?#26223;下,重点关注周期类蓝筹板块?#20048;?#20462;复的机会。关注金融、建材、煤炭等板块。

启动背景:

4,商务部:抢盐现象平息;(抢购食盐现象已平息,市场秩序?#25351;?#27491;常,对盐业股的炒作也将告一段落。)

三大事件窗口同时开启

5,成品油调价窗口今日打开
加油站悄然提价;(多位专?#20197;?#27979;,政府会选择上调国内价格,尽管调价日期可能推后到清明节前后,利好石油板块。)

在此前的“一字”横盘过程中,尽管大盘指数表现平淡,但三大事件窗口同时开启。

6,本周解禁387亿
连续两周维持低位;(本周市场减持压力相对不大,或将有助于大盘震荡回稳。)

突发性事件相继爆发。3月11日,日本发生里氏9.0级大地震,导致全球股市大跌、大宗商品价格回落、避?#28072;?#32490;引发日元大涨。利比亚当地时间19日晚,法国、英国和美国等国的战机或舰艇向利比亚有关目标实施了军事打击。这是自2003年伊拉克战争爆发以来,西方国家发动的最大规模军事行动。

轿车终端需求回升 看好优?#24335;?#36710;股

国际油价应声大幅飙升,新高不断。截至22日,纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格上涨1.67美元,收于每桶104.00美元。而伦敦市场5月份交货的北海布伦特原油期货价格上涨73美分,收于每桶115.64美元。分析人士普遍认为,此次空袭利比亚事件将会引起全球石油市场的大幅波动,预计油价将居高不下,并将导致我国短期通胀形势变得更加复杂。

投资选择:2月轿车销量增速出现回落,我们认为主要是受去年年底?#38050;?季度需求及春节因素影响;春节后轿车零售端表现低迷,但在3月上旬开始,轿车零售端需求开始回暖,我们认为,若3月中下旬零售继续回暖,则轿车库存将回落,部分优?#20351;?#21496;3月销量将好于预期,进而其1季报存在超预期的可能,轿车优?#20351;?#21496;11年PE仅9倍左右,其?#20048;等?#23558;继续修复,我们继续推荐整车上海汽车、江淮汽车;零部件看好福耀玻璃、华域汽车等。

央行上调存款准备金。18日晚间,央行突然公布,从2011年3月25日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。分析人士指出,日本强震导致国内通?#22836;?#38505;增加以及热钱流入增加,以及截至4月底,公开市场有7390亿元央票和2280亿元正回购到期,未来流动性对冲的任务仍难言轻松。因此,这次上调存款准备金应该说利率市场已经?#20852;?#39044;料,也间接?#24471;?#30446;前市场流动性相对充裕。

轿车终端需求开始回升。主要表现为以下几方面:

但需要关注的是,这是年内第3次上调准备金,也是去年以来的第9次连续上调,流动性收缩对市场的影响最终会有一个从量到质的变化。

其一,人流量回升。受去年底政策退出?#38050;?#20102;今年1季度需求及春节因素影响,2月轿车整体终端需求低迷,同比出现下滑;3月第一周零售端仍未回升,但在3月第二周的下半周及本周开始,零售端需求开始回升,本周与去年同期比较,人流量明显增加,基本与去年同期持平;其二,经销?#28845;?#23384;仍处于正常水平。由于2月终端需求回暖较慢,由2月累计到3月上旬库存量约在1.5个月,处于正常水平;部分?#25918;?#24211;存较?#20572;?#22312;1个月左右,如大众?#25918;?#31561;;若3月后半周零售继续回暖,则我们判断,经销?#28845;?#23384;将继续?#38470;担?#20854;三,非主流车企降价不会对市场产生较大影响。2月18日比亚迪官方降价后,其它厂商跟进较少,比亚迪降价更多是其自身原因;若3月中下旬终端需要?#20013;?#22238;暖,则主流车企均不会选择降价,比亚迪降价对市场冲击相对较小;关注汽车降价的问题,还有看一些主流的车?#20572;?#23567;?#25918;平?#20215;影响较小。

沪指考验2900点支撑。打开沪指日K线图,自3月16日股市拉出实体为35点的中阳线后,其后的4个交易日股指几乎就一直围绕2900点,在1%的狭小区间内运?#23567;?#23454;际上,此时沪指所值的2900点,是今年大盘首次冲击3000点未果后,回调下跌过程中的重要支撑关口。一旦该关口失守,在日本地震、利比亚遭受空袭等诸多突发性利空冲击下,后?#24615;?#34892;令人担忧。

仍维持3月轿车销量增速10%判断,若中下旬回暖快于预期,则不排除超10%的可能。轿车零售端是从3月9日左右开始回升,若中下旬继续回暖,且回暖速度快于预期,则不排除3月销量超10%的可能。

由此可见,无论是突发性事件相继爆发,还是央行上调存款准备金,乃?#37327;?#39564;2900点的?#38469;?#24615;支撑,无不对短期市场产生巨大的影响,而正是这?#25351;?#22823;因素错综交织,相互影响的背景下,银行地产股的联手做多,并带领大盘形成突破之势,引发了投资各方的预期和遐想。

结构性分化仍明显。从1-2月及3月上旬销售数据比较,上海通用、上海大众、江淮汽车等车型销量好于行业平均水平。上海大众1-2月累?#33889;?#37327;19.3万辆,同比增长50%,上海通用累?#33889;?#37327;21.2万辆,同比增长43%;江淮汽车1-2月轿车累?#33889;?#37327;为2.97万辆,同比增长23.6%;均远高于行业平均增速。

现象解读:

优?#24335;?#36710;及零部件1季度业绩值得期待,且?#20048;等?#20559;低。若3月中下旬轿车零售继续回暖,则我们判断部分轿车公司1季度业绩存在超预期的可能;上市公司中上海汽车、江淮汽车值得关注。按3月18日收盘价计算,上海汽车和江淮汽车11年PE均为9倍,目前?#20048;当?#20302;估,继续看好。

“二八”春天是否来临

昨日回顾:沪指冲高回落微涨2点 2900点失而复得

从基本面情况看,银?#23567;?#22320;产股的整体?#20048;?#27700;平明显偏低。以银行为例,目前银行板块落后于沪深300的PE?#20048;?#24046;异约为36%,PB?#20048;?#33853;后约37%。多数市场人士认为银行股现在的上涨是其?#20048;?#30340;重新修正。随着银行股监管压力缓解,其引领A股上涨的趋势不可逆转。况且,银行股中,既有A股又有H股的有民生、招商、交通、工商、建设、?#34892;小⒅行?#31561;几大银行,但现在与H股价格相比较,除?#34892;?#30340;A股价格高于H股外,其余都低于H股,大约为H股的0.7倍,即使把港币和人民币的汇价算进去,也只有H股股价的0.85倍。

两?#24615;?#30424;未受央行上调存款准备金率的影响,沪深股指双双高开,并在盘中展开一波上攻,但两市成交清淡,量能不足制约了股指的上行空间,连续加息和上调存款准备金率也使市场资金面受到影响,谨慎心态导致股指冲高回落,沪指两度失守2900点,但尾盘在权重股的带领?#30053;?#24230;收?#30784;?#27818;指已是连续三天收十字小阴线,成交量也逐日萎缩,沪市成交量创下2月10日以来的最小单日成交量。

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截止收盘,沪指报2909.14点,上涨2.25点,涨幅0.08%,成交1236亿元;深成指报12643.73点,下跌78.26点,跌幅0.62%,成交950.7亿元。

TAGS:乾坤一字做多横盘联手沪指地产突破银行

从盘面上看,受国际金价上涨带动,黄金板块涨幅第一,整体上涨2%,石油、酒店旅游、银?#23567;?#27700;泥、房地产等板块也涨幅居前。生物制药、新能?#30784;?#21270;纤、发电话设备、酿酒、农业、等板块跌幅居前,特别是上周热点防辐射概念股均集体走?#20572;?#32780;核能概念出现超跌反弹。

?#38469;?#20998;析:面临方向选择可以先观望

从大盘的?#38469;?#24418;态上看,上证指数已经连续四个交易日在上周二所形成的K线中长下影线上方运行,按近几个交易日的K线组合判断,周三收盘大盘还能在目前区域震荡整理,指数就有机会直接上攻2940点一线的压力位。假设大盘向下确认2850点一线的,大盘对2940点发起攻击的时间就会晚一些。

后市展望:大盘内忧外患 利空消化后再建仓

短期而言,无论是外部因素还是内部因素都存在较大的不确定性,因为尽管上周五调整存款准备金后有一定的“利空出尽”的?#21491;桑?#20294;综合而言,制约大盘回升的两大“核心因素”目前都无解除或消除的信号,因此,仍需要在战略和战术上做好充足的准备和应对。

总体来看,目前市场需要消化的利空,正在不断明朗,等中东局势稳定之后,投资者只需等两个利空出现就可以了:一是加息,本月25日到四月初是重要节点;二是四月份欧债因素。只要这两个利空消化后,本年度再出大利空的可能性很小,市场也就具备全面走强的条件了。因此,市场自三月中旬开始的调整,将在后市带来最佳建仓机会。

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